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四川省荥经县公路养护段2017年部门决算公开表及编制说明

来源:县交通运输局 点击数:130 次 发布日期:2018-10-15

索 引 号 008882351/2018-00386 主题分类 财政预(决)算及“三公”经费
发布机构 县交通运输局 发文日期 2018-10-15 12:01:18
名  称 四川省荥经县公路养护段2017年部门决算公开表及编制说明
文  号 主 题 词

四川省荥经县公路养护段

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

荥经县公路养护段现有在职职工103人,退休职工143人,遗属供养人员69人,其主要职能是对荥经县境内G108线71.348KM以及县道53.578KM的道路养护,其服务宗旨就是养好公路,保障畅通。

(二) 2017年重点工作完成情况

荥经县公路养护段全段干部职工在2017年中,认真贯彻落实省、市、县交通工作会议精神,在县委、县政府的领导下,在市公路局及县交通主管部门的悉心指导下,全段干部职工紧紧围绕中心,服务大局,立足本职岗位,全面完成了公路日常养护工作,安全生产工作,灾后重建工作,防洪抢险保通及各项应急工作任务,圆满完成了公路养护保通工作任务。各项工作成绩都得到了上级主管部门的肯定。

二、部门概况

1.机构情况:其他事业单位1个。

2.人员情况

2016年年末在职职工人数110人,2017年新招人员1人,交通局调入1人,退休8人,死亡1人,年末在职职工103人;2016年年末退休职工137人,在职转退休8人,退休死亡2人,2017年年末退休职工143人;2016年年末遗属供养人员82人,2017年新增遗属1人,死亡14人,2017年年末遗属供养人员69人。

三、收支决算总体情况

2017年养护段本年收入合计1747.47万元, 其中:财政拨款收入1747.47万元,占100%。

2017年年终决算支出合计1747.47万元,其中:基本支出合计1747.47万元,占100%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2017年度财政拨款收支总决算1747.47万元。与2016年相比,财政拨款收支总计增加522.91万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出1747.47万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加了522.91万元。增加了29.92%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1747.47万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出126.46万元,占7.24%;医疗卫生支出156.91万元,占8.98%;交通运输支出1380.43万元,占79%;住房保障支出8.37万元;占0.48%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)83.68万元,完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)156.91万元: 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)142.96万元,医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)13.95万元。医疗卫生与计划生育(类)156.91万元完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)27.12万元; 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位机本养老保险缴费支出(项)99.34万元;社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)0万元。社会保障和就业支出(类)126.46万元,决算数大于预算数的主要原因是工资上涨。

4.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)1380.43万元: 交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)0万元;交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)983.18万元,交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出397.25万元,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增多。

5、2017年决算数为1747.47万元,完成预算145.26%,与年初预算数1203.02万元相比,差异544.45万元。

年初预算与决算支出的差异情况系财政增加2017年公路维修维护工程费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1747.47万元,其中:

人员经费1009.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费737.79万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公” 经费财政拨款支出决算为19.84万元,完成预算79.36%,其中:公务用车运行维护费支出决算12.62万元,完成预算78.88%;公务接待费支出7.22万元,完成预算80.22%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制业务接待费、控制车辆使用。

(二)“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公” 经费财政拨款支出决算中公务用车购置及运行维护费支出决算12.62万元,占63.61%;公务接待费7.22万元。占36.39%。

1、 公务用车购置及运行维护费

截止2017年12月底,单位共有公务车3辆,特种专业技术用车5辆。

公务用车运行维护费支出12.62万元。主要用于公路养护及抢险工作,车辆燃油费、维修费、过路费、保险费等支出。

2、公务接待费  

2017年公务接待费7.22万元。接待批次260次,接待人员1800人,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费以及防洪抢险、各工地施工人员工作餐费。公务接待费支出决算比2016年减少2.07万元,主要原因是减少了公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,荥经县公路养护段机关运行经费支出1747.47万元,比2016年减少522.91万元。

(二)政府采购支出情况

2017年度,荥经县公路养护段政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,共有车辆8辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金1747.47万元,覆盖率达到100%。

2. 部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95分,存在的问题:一是预算编制,二是绩效动态监控,三是资产管理。下一步改进措施:一是细化预算编制,二是加强绩效动态监控,三是加强资产管理、增强科技创新。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

0

中央专款分配合规率(1分)

0

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

0

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对荥经县公路养护段17年县乡道生命安全防护工程项目开展了绩效评价,得分为95分,存在的问题:一是项目完成,二是项目绩效。下一步改进措施:一是细化预算编制,二是加强绩效动态管理。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

荥经县交通运输局17年县乡道生命安全防护工程

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

4

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

8

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

10

可持续效益(可选项)

2

公平效率(可选项)

2

使用效率(可选项)

4

服务对象满意度    

10

10

总分

95

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11、 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指反映财政部门集中安排的下属事业单位基本医疗保险缴费经费。

12、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)指反映财政部门集中安排的行政单位公务员基本医疗保险缴费经费。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)指反映实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位机本养老保险缴费支出(项)机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)反映救济人员生活补助、药费等。

16、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)反映为行政单位的基本支出。

17、交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)反映海事管理方面的支出。

18、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他水路运输---公路养护(项)反映公路养护支出。

19、交通运输支出(类)车购税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

20、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)交通运输支出(项)反映上述交通运输支出以外的其他支出。

21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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